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Vierte Erhöhung der Ausschüttung in Folge im Stiftungsfonds Spiekermann & CO

Unser überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren investierter Stiftungsfonds Spiekermann & CO verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf eine Wertentwicklung von +8,1 % (Stand 30.09.2024). Seit Auflegung steht dem Fonds unter Berücksichtigung der Ausschüttungen ein Plus von 43,3 % zu Buche. Primär aufgrund einer erfolgreichen Einzeltitelselektion bei Anleihen und einer spürbaren Position in Gold verzeichnete unser Mischfonds eine deutlich bessere Wertentwicklung gegenüber seiner Vergleichsgruppe „Mischfonds defensiv Global“ – sowohl seit Auflage als auch im laufenden Jahr.


Das Jahr 2024 war geprägt von einer fallenden Inflation. Die Inflationsrate im Euroraum lag im August 2024 im Jahresvergleich bei 2,2 %, was nahe an der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt. Die Prognosen für die Inflation im Jahr 2024 wurden auf durchschnittlich 2,3 % korrigiert. Vor diesem Hintergrund kam es auch zu den ersten Leitzinssenkungen sowohl der EZB als auch der amerikanischen Notenbank Fed. Diese Entwicklung hat den Rentenmarkt beruhigt und die Kurse der meisten Anleihen steigen lassen. Von dieser Entwicklung konnten wir spürbar profitieren, auch wenn wir bewusst keine zu lange Kapitalbindungsdauer für unsere Anleihen gewählt haben –  eine nachhaltig fallende Inflation ist aus unserer Sicht keineswegs eine ausgemachte Sache.

Unser Fonds hat per Ende September eine Restverzinsung der im Fonds gehaltenen Anleihen von ca. 5 % p.a. bei einer durchschnittlichen Laufzeit (genauer genommen Zinsbindungsdauer) von etwas über 3 Jahren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Durchschnitt, auch im ganzen Jahresverlauf, mit einer guten Bonität bewertet (Rating BBB / Investment Grade). Aufgrund eines stringenten Auswahlprozesses und der aktiven Bewirtschaftung dürfen wir weiterhin darauf verweisen, dass wir seit Auflage noch keinen Ausfall einer Anleihe zu verzeichnen haben. Im Jahr 2024 wurden 3,05 € pro Anteil ausgeschüttet, was der vierten Erhöhung in Folge entspricht. Ein wesentliches Ziel  des Fonds ist es, ausschüttungsfähige Erträge zu generieren und somit eine nachhaltige Ausschüttungskontinuität zu gewährleisten. Die auskömmliche Restverzinsung und die gute Bonität der im Fonds gehaltenen Papiere rechtfertigen eine positive Ertragserwartung für die kommenden Jahre und somit kontinuierliche oder ggf. leicht steigende Ausschüttungen gegenüber dem Vorjahr. Zudem konnte die signifikante Rücklage für künftige Ausschüttungen weiter stabil gehalten werden.

Wichtige Hinweise: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und Erträge aus dieser können nennenswert schwanken und Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht zurück. Angaben zu historischen Wertentwicklungen
erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen in keinerlei Hinsicht eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung darstellen. Alle Aussagen geben die Einschätzung zum Veröffentlichungszeitpunkt wieder und können sich ohne Mitteilung ändern. Sofern dieser Artikel Erwartungen oder Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen enthält, unterliegen diese Aussagen einer Ungewissheit sowie bekannten und  unbekannten Risiken. Tatsächliche Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Prognosen und Erwartungen abweichen. Die Spiekermann & CO AG ist hierbei nicht verpflichtet, die getroffenen Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen.

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